BIGFinances Module Trésorerie
Objectifs
- Maitriser le module Trésorerie de BIGFinance
- Prendre Conscience des récentes améliorations apportées au module
- Effectuer des opérations de saisie et de mise à jour de la trésorerie de l'entreprise et leur comptabilisation automatique
Prés-requis
- Disposer de connaissances de base de la comptabilité SCF
- Disposer de connaissance de base de l'utilisation de Windows et Excel
Public visé
Agents Comptables
Programme
- Gestion des périodes de trésorerie,
- Saisie de la monnaie,
- Saisie des RIB et des comptes bancaires,
- Récupération automatique du relevé bancaire à partir d'Excel,
- Rapprochement bancaire manuel et automatique,
- Saisie des créance,
- Saisie des dettes,
- Saisie des encaissements client,
- Saisie des autres encaissements,
- Saisie des décaissements fournisseurs,
- Saisie des autres décaissements (Impôts, assurances sociales, etc...),
- Analyses détaillées et approfondies sur écran avec possibilité d'impression multicritères des opérations de trésorerie, des soldes des comptes bancaires (par date, par date d'échéance, par tiers, par opération, par journal et par compte bancaire),
- Comptabilisation des opérations de trésorerie,
