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BIGFinances Module Trésorerie

Objectifs
  • Maitriser le module Trésorerie de BIGFinance
  • Prendre Conscience des récentes améliorations apportées au module
  • Effectuer des opérations de saisie et de mise à jour de la trésorerie de l'entreprise et leur comptabilisation automatique
Prés-requis
  • Disposer de connaissances de base de la comptabilité SCF
  • Disposer de connaissance de base de l'utilisation de Windows et Excel
Public visé
Agents Comptables
Programme
  • Gestion des périodes de trésorerie,
  • Saisie de la monnaie,
  • Saisie des RIB et des comptes bancaires,
  • Récupération automatique du relevé bancaire à partir d'Excel,
  • Rapprochement bancaire manuel et automatique,
  • Saisie des créance,
  • Saisie des dettes,
  • Saisie des encaissements client,
  • Saisie des autres encaissements,
  • Saisie des décaissements fournisseurs,
  • Saisie des autres décaissements (Impôts, assurances sociales, etc...),
  • Analyses détaillées et approfondies sur écran avec possibilité d'impression multicritères
  • des opérations de trésorerie, des soldes des comptes bancaires (par date, par date d'échéance, par tiers, par opération, par journal et par compte bancaire),
  • Comptabilisation des opérations de trésorerie,